解決方法:
解決方法:
A:1.薪資申報>A.二代健保\B.補充保費明細彙總表(需購買二代健保模組)
A:解決方式:結算系統>2.系統設定>1.結算會計項目設定>清算後會計項目要打V
A:登打方式如下:
PS:當年度若同時有401及403申報書時,【屬性】的『擷取資料來源』請點選2.401+403申報書。
A:加值稅\6.發票統購\1.購買發票作業\點選速設\給上發票種類期別本數字軌發票號碼\F8執行(若為收銀機發票,務必輸入收銀機台號)
A:營業人基本資料-會計基礎(一)的「行政區域」沒有給。建議『稽徵單位』一併補上,離線繳款書才能正常列印。
A:結算系統→8.預估暫繳→3.暫繳稅款多公司列印→3.暫繳稅款清單列印【公司選擇可多選】
配合個資保護作業,將郵政編碼、地址、身分證號、姓名、生日、職務、電話、銀行帳號、性別、婚姻狀況、宗教、黨籍、籍貫、職級名稱、民族、外國國籍、宿舍、教育程度、血型等個資相關欄位,以轉出、預覽或直接列印方式,可選擇條件”個資不顯示”打勾,即會將上述欄位隱碼。
營業人基礎資料打印、股東資料明細列印、薪資申報系統有個資相關報表以及人資系統有個資相關報表。
幫助個資日誌報表–>供查詢以上有轉出、預覽或直接列印的紀錄。
Q:CPA程式更到結算第一版後(1120330),為何結算第9頁(投資人明細及分配盈餘表)有擷取也存檔了,但『速查』找不到資料?
A:配合結算修改程式,除權基準日及除息基準日二欄位刪除,若速查找不到資料者,請到速查視窗->F檔案->R缺省,即可看到所存的資料。
配合個資保護作業,將郵政編碼、地址、身分證號、姓名、生日、職務、電話、銀行帳號、性別、婚姻狀況、宗教、黨籍、籍貫、職級名稱、民族、外國國籍、宿舍、教育程度、血型等個資相關欄位,以轉出、預覽或直接列印方式,可選擇條件”個資不顯示”打勾,即會將上述欄位隱碼。
幫助➜個資日誌報表➜供查詢以上有轉出、預覽或直接列印的紀錄。
(二) 登入: 營業稅離線建檔 (UTF8),期別需同轉出時的申報期別(例如:轉出時111-10,營業稅離線建檔登入的期別也要給111-10選擇『資料庫轉檔』-『基本資料轉入』。
(三)選擇『預設目錄』再按『執行』即可。
0-6-3發票統購登錄作業→新增”統購資料輸入”功能鈕(程式需更新至8/30),可至財政部印刷廠https://invoice.ppmof.gov.tw/PSN_Web/PSN0100/PSN0101/index.jsp#
離線版程式下載 一次性下載(WWW):載點(116,064)
A:請至【固定資產】→【2.固定資產報表】→【2.財務目錄(Excel)】
1.☑同時產生歷史報表:若勾選,直接F7列印時會產生一份歷史報表檔,方便在未來年度做列印及查詢(預覽不提供此功能)。點…可查詢及列印歷史報表。
2.F9轉歷史報表:預覽者可自行藉由F9功能來產生歷史報表檔,留存備查用。
3.資料日:檔名依資料日期命名,故相同的資料日只能有一個檔案,若重覆時,系統會詢問是否覆蓋原檔案。
A:列印方式:選擇另存PDF檔,按下【列印/儲存】完成後去預設路徑資料夾內就可以看到檔案了。
條件修改 [ 未達25,250者,不扣款。] 111年1月1日起配合基本工資調整,第一級調整為25,250元。兼職薪資所得未達中央勞動主管機關公告基本工資,免予扣取補充保費。
A: 提供兩種方式做轉入,擇一結轉:
1.人事資料輸入→點轉入☑人事資料轉入→☑公司帳套轉入(帳套選至右邊,可轉多家人事資料)。
2.人事資料輸入→點轉入☑人事資料轉入→☐公司帳套轉入(選擇拷貝的來源年度及公司後,可挑選人員做轉入)。
憑單填發方式有:◎依來源轉入(預設) ◎1 免填發 ◎2 電子憑單 ◎3 紙本憑單。
所屬年月:可自行設定預轉入的薪資所得期間。
A: 1.人事資料(新增或轉入)→薪資異動輸入→扣繳憑單【F8 編號】→【F7 憑單列印】→計算申報書。
2.網路申報--媒體檔製作→審核程式→選擇“傳輸”→『網路申報資料傳送』→點選媒體檔所存放的路徑及檔案→審核上傳→審查無誤即可上傳至國稅局並列印回執聯。
A: 人事資料輸入→點轉入☑身份證驗証
→1.轉入(可一次將全部帳套人員身份證號檢驗轉入)。
2.刪除(取消全部帳套之身份證號檢核)。
A: 1.人事資料計稅否需設「Y」。
2.稅額小於$2,000 可免扣繳,故系統不會帶出;需扣繳者自行登打。
A: 若與薪資一次發放請輸在非固定薪(依薪資扣繳級距扣稅);非一次發放請輸在獎勵金(扣5%)。
A: 1.86 年以前的盈餘是開立扣繳憑單,故人事資料需另設代號,所得格式給“54股利或盈餘所得”所得註記給“空白.86年以前股利或盈餘所得”。所得所屬期間請給盈餘年度。
2.至薪資異動輸入中自行輸入盈餘金額。
A: 該人員的申報次數註記應為空白或為0,若申報次數有誤請依下列方式解決:
1. 先將該人員的證號別改為 7 所得人為中華民國境內未住滿 183 天外僑,此時申報次數註記請選擇0。
2. 再將該人員證號別修改為正確的 3.所得人為中華民國境內住滿 183 天之外僑或大陸地人民,即可列印扣繳憑單。
A: 請檢查租賃所得內的房屋稅籍編號,土地地段號(土地地號需為9 位,且第五位需為”-“,例如 0001-0001)是否正確或缺漏。
A: 若出現問題的人員為滿183 天的外國人,請檢查此員工的申報次數是否為0,若不是請修正後重新執行扣繳憑單編號,再重轉媒體檔。
A: 請檢查營業人→1.公司基礎(一):稅編是否正確 2.會計基礎(一):行政區域是否正確。
A: 請檢查營業人基本資料內的聯絡電話是否為空,或顯示錯誤資料的姓名,字和字之間不可有空白且至少要輸入2個字以上。
A: 若有修正人事或薪資資料,請重新執行扣繳憑單編號、申報書計算、磁片重新轉檔(媒體檔)。
A: 請先至扣繳憑單編號編制扣繳及股利憑單後,再重新計算薪資及股利申報書即可。
A: 請檢查:
1.股利申報書是否有計算?
2.製作媒體檔時☑股利是否勾選。
A: 請檢查:
該人員的居住地國或地區資料是否正確或缺漏。
A: 請檢查:
1.營業人基本資料(公司基礎二) 資本額是否有輸入?
2.盈餘分配比率→股息比率是否有設定?
A: 請檢查上一年度的兩稅合一內的員工酬勞分派→員工酬勞計算表是否有資料。
A: 請檢查股東資料輸入,二代健保補充保費以雇主身份投保健保是否有勾選,且已列入投保金額計算保費之股利金額是否有給金額。
A: 1.盈餘分配比率設定(首次使用或異動者請先進入設定)。
2.進入盈餘分配計算→出現分配次數1 按ENTER→點分配下 Y 即自動分配盈餘→存檔。
(若去年無資料來源可自行輸入各項金額後點分配)
A: 1.選單5.會議記錄→會議記錄範本建立→標準檔→選◎部份覆蓋【"使用者自設項目"不覆蓋】
→重新抓取分紅費用化之相關書表(新書表會有分紅費用化字樣與舊表做為區別)。
2.選單5.會議記錄→2 會議記錄編輯→擷取→點選所需文件後,例”股東同意書-分紅費用化”
(點擊滑鼠兩下)→進入後點選編輯功能→預覽(變量轉換成金額)即可列印。
(403表之附表--兼營營業稅額調整計算表)
路徑二:【加值稅】→【3銷售申報書】→【9.兼營營業稅額調整計算表(比例)】
PS.若當年度有的期別是用401申報、有的期別是用403申報時,請在【屬性】的『擷取資料來源』設定“401+403申報書”。
0-4-9加值稅媒體檔轉入→新增『冊數』欄位輸入。(程式需更新到10/30才有此功能。)
修改說明:轉進項憑證冊數(預設1),開放可自行登打欲轉入冊數。
註:結算申報類別採擴大書審,若有申請紓困補助者,政府補助代號請選3.屬嚴重特殊傳染性肺炎之補助。若無申請紓困補助者此選項可空白。
配合一百零九年度營利事業所得稅結算申報案件擴大書面審核實施要點十五條修改,系統比對有符合本要點時(依本年度總帳5大報表製表後營業收入淨額比上年度結算申報系統P1的04欄減少30%),純益率會自動打8折並以紅字顯示,本欄會顯示「*」號,字體顯示紅色,若會計年度不滿一年,請先至8-3-3 P1調整原因說明的所得期間輸入,若要依原純益率申報,即將本欄「*」號點2下清空即可恢復。
PS:若純益率符合條件打八折申報者,P1損益表\調節說明\營業收入分類表\附註☐八.符合營 利事業所得稅結算申報案件擴大書面審核實施要點第15條規定\請務必勾選。
關貿程式審核:傳輸->D3 決清算案件網路申報資料傳送