【複製表身欄位視圖】

將用戶的表身欄位視圖複製給其他用戶

1、下圖為ADMIN用戶的進貨單表身欄位排序

2、用戶自訂義界面複製窗增加了一個頁籤—表身欄位視圖選取對應的欄位以及對應單據別，選取對應的目標使用者，點擊執行即可

3、下圖為複製後003用戶進貨單表身視圖

【單據的業務員或經辦人取識別碼】

營業人資料設定

打勾「業務員(經辦人)取識別碼」

員工資料建檔

識別號碼給上相對應的使用者登入代號

使用者001打單時，單據的業務員自動帶出「員工代號001」

【盤點作業(批號)】

當企業進出具有批號貨品的過程中，系統均會自動在批號分倉查詢記載庫存量，當需對批號貨品進行盤點時，可使用【盤點作業(批號)】將系統帳上數量與倉庫實際盤點數量進行核對。

Step 1. 先補齊所有進銷存及製造業的單據。

Step 2. 執行成本計算及分倉存量核算。

Step 3. 查詢報表數量、成本是否正確。(例如進銷存統計表、存貨明細表、產銷存統計表(含製造業)、存貨明細帳(含製造業)...等，跨月期初和上個月期末，數量和成本是否相同)

Step 4. 於【盤點作業(批號)】裡輸入盤點日期、帳載日期及盤點人員。

Step 5. 點選【條件】過濾要盤點的批號貨品。

Step 6. 點選【計算】，系統顯示【確信要計算帳載數量嗎？】點選【是】。

Step 7. 系統顯示【是否拷貝帳載數量到盤點相應欄位上？】

若點選【是】，代表系統將帳載數量欄位的數量拷貝至盤點數量欄位。若點選【否】，代表系統將不會拷貝帳載數量欄位的數量拷貝至盤點數量欄位，盤點人員必須自行輸入數量至盤點數量欄位中。

Step 8. 存檔後，針對帳載數量和盤點數量有差異的貨品，利用盤點單表頭的存貨調增或存貨調減進行調整。

Step 9. 做完調整單後，一定要重新再做成本計算及分倉存量核算。

※注意：若 Step 1~3 未確實執行，將會導致帳載數量和成本不對，那麼之後所調整的部份，將不會是正確的，因為調整單是調整差額。

【人工及製費分攤中取費用值時的注意事項】

1、基礎操作

2、來源值的特別說明

【年度結轉傳票】

用途:利用此功能自動將本年度的科目餘額結轉到下一年度做年初數(全年度的期初數)。完成年度結轉後會於系統產生一張下一年度的開帳傳票。

範例為【2025年度結轉到2026年】

步驟1➝總帳重整2025年度資料

步驟2➝年度結轉2025年度

步驟3➝年度結轉後需要做總帳重整2026年度

步驟4➝確認開帳傳票

Q：如何讓(多幣別)銀行帳戶用外幣進行沖帳？

Step1：先到營業人資料設定將系統1頁籤的[會計科目/銀行帳戶啟用多幣別功能]選項勾選存檔

Step2：再到帳戶資料[路徑：系統>其他基礎資料設定M>銀行帳戶資料C>帳戶資料B]，將此帳戶資料明細的帳戶幣別選擇3.多幣別

Step3：即可到收款/付款作業，表頭幣別給予外幣，到銀行/帳款可選擇到已設置多幣別的帳戶

Q：單據扣稅類別是否可以管制不能修改

A：設定權限控管

系統→密碼資料→特殊密碼→單據權限→管制扣稅類別

針對需要管制單據勾選即可，此設定是針對個別用戶設定。

【單據必填欄位設定】

設定單據輸入時，顯示紅字必填欄位，未輸入則無法存檔

位置：系統 -> 其他基礎資料設定 -> 單據資料維護 -> 單據資料必須輸入項設定

單據別：選擇要設定的單據

表名：選擇要設定的欄位為表頭還是表身

下方選擇要設定的欄位，啟用否雙擊標上”T”後存檔即可。

“顯示”下勾選欄位，貨品快速查詢視窗，會顯示這些欄位元的資訊。

Q：新進人員要能修改離職人員單據權限

A：除了用單據編輯權限，還可以用新進/離職人員權責交接作業

系統->密碼資料>新進/離職人員權責交接作業

離職人員、新進人員(新報到的使用者)，交接的權責可以勾選>再點確認。即可修改離職人員單

注意: 請確認原帳號不再登入使用系統

【登打單據時如何確認貨品庫存量?】

1. 將游標停留在數量欄位，會顯示此貨品在倉庫的庫存量.

2. 右下角的系統狀態列也會顯示.

3. 點選”貨品訊息”→貨品訊息視窗顯示各倉庫的庫存量及該貨品最近的進貨資訊、銷售資訊。

【預收訂金並開發票】

Q：受訂單需要先收一筆訂金並開發票，該如何做?

A：在表尾有個訂金，點開來會有個小視窗可以先做訂金收款

可選擇現金收款或者轉帳，並KEY入相對應的欄位，輸入完後，若需要登打發票，則可點開發票進行輸入

小視窗輸入完後按下確認回到受訂單頁面，這時就會看到在訂金欄位會有200元，並在按下存檔即完成

【信用管制設定】

客戶/廠商基本資料>帳款頁籤可設定對客戶的信用管制金額

“信用額度”

       填入對該客戶的信用額度金額。

“信用管制”

       1. 提示：若交易超出信用額度，會跳出提醒視窗，系統允許存檔。

       2.管制：若交易超出信用額度，會跳出提醒視窗，系統不允許存檔。

       3.不管制：若交易超出信用額度，系統不檢測，允許存檔。

“信用檢測”

       根據哪種方式統計客戶的信用額度，可選擇依客戶、依客戶+中類、依客戶+工程案號、依客戶+單據類別。

“上下屬公司共用額度否”

       上層公司與下屬公司的信用額度是否共用，選項勾起則共用。

“信用額度包含”

       票據:是指已用額度是否包括以票據形式支付的帳款。

       訂單:是指已用額度是否包括受訂單金額。

       預收款:預收款項是否增加餘額額度。

       暫收款:登打多客戶收款單是否增加餘額額度。

       不立帳銷/退/折單:是指已用額度是否包括不會產生應收帳款的銷項單據金額。

       出庫:是指已用額度是否包括出庫單金額。

       調匯其他收入單: 由應收付帳款月末調匯作業產生的其他收入是否增加餘額額度。

【快速查詢設置】

打開“貨品顯示欄位設定”介面，該介面會把貨品基礎資料的標準欄位元和自訂欄位元全部列示出來。即可以讓客戶在模糊查找視窗裡列示任意他想看到的欄位元值，方便根據某個欄位元值來選擇品號。

“顯示”下勾選欄位，貨品快速查詢視窗，會顯示這些欄位元的資訊。

【複製員工資料的人員至人事基本資料】

【基礎資料列印】

用途:利用此功能轉出或列印基礎資料。

範例為【列印目前未停用的貨品資料】

步驟1➝點出「基礎資料列印」(系統/其他基礎資料設定/基礎資料列印)

步驟2➝點選「種類」➝選依貨品資料

步驟3➝點選「條件」➝停用列示選「2.未停用」

步驟4➝點「製表」，即可查看目前未停用的貨品資料。

步驟5➝點「列印」，列印出未停用的貨品資料。

【單據追蹤功能】

可透由下方【功能】鍵點選【單據追蹤】，查看單據是否有轉後面單據

EX: 採購轉進貨，由下方功能可查詢到進貨單據，點進貨單號可跳轉到進貨單

進貨單後續會計已沖款，也可由下方【功能】鍵點選【單據追蹤】，查看沖款單據

【年度結轉傳票】

用途:利用此功能自動將本年度的科目餘額結轉到下一年度做年初數(全年度的期初數)。完成年度結轉後會於系統產生一張下一年度的開帳傳票。

範例為【2024年度結轉到2025年】

步驟1➝總帳重整2024年度資料

步驟2➝年度結轉2024年度

• 結帳年度為2024年。

• 期初建帳分部門逐張成立：開帳傳票是否要一個部門產生一張開帳傳票。

• 結帳日取開帳日期：當會計科目使用對象別時，（例如應收帳款對象別設定為公司往來），每個對象別或帳款可能都有不同的結帳日，如勾選此選項，則產生的開帳傳票之結帳日全部為開帳日期1月1日。

• 結帳後關帳：如勾選，重整後總帳系統自動會給上12月31日關帳日期；若無勾選，可自行手動關帳。若有修改2024年度的傳票，則年度結轉傳票要重新執行。

• 結帳後重整：建議勾選。結轉後會自動跳出總帳重整視窗，請重整結帳年度的下一年度。

• 合併部門：如勾選，結帳年度同一科目如有不同部門結餘，產生的開帳傳票不分部門，全部加總於總部門。

• 相同對象別明細結轉：如勾選，有做對象別管制的科目，如對象別相同，不匯總結轉。

• 科目餘目取

  1. 餘額借貸方向：結帳年度餘額依借貸方結餘方向，切製開帳傳票

  2. 會計科目借貸方向:依會計科目方向切製開帳

  例如：預收帳款為貸方科目，若100年餘額為-1000，選擇1.餘額借貸方向，開帳傳票顯示為借方1000；選擇2.會計科目借貸方向，則顯示為貸方-1000。

步驟3➝年度結轉後需要做總帳重整2025年度

步驟4➝確認開帳傳票

將報表欄位複製給其他使用者，可利用「報表參數批次複製」

路徑：幫助→系統設定→報表參數批次複製

營業人資料設定：系統1——勾選上顯示基礎資料跳轉按鈕。

欄位裡會出現一個跳轉按鈕，點擊按鈕就會跳轉到相應的貨品基礎資料建檔，倉庫、部門等基礎資料欄位同樣也可以這樣操作。

Q：查詢單據是否有修改，修改了什麼內容

A：先設定單據資料變動欄位設定，以進貨單為例。當設定了欄位，一旦單據有修改過的紀錄。 系統->其他基礎資料設定->單據資料維護->單據資料欄位變動設定

單據資料變動明細表系統->其他基礎資料設定->單據資料維護->單據資料變動明細表

銷貨單屬性->整筆記錄轉入時不重算未稅本位幣/稅金

在受訂單有調整未稅金額和稅額，轉入銷貨單時，需勾選屬性”整筆記錄轉入時不重算未稅本位幣/稅金”

以下圖為例，稅額原本為26，手動改為25.

當銷貨單屬性未勾選時，將整張受訂單轉入，稅額會恢復為26.

如何使用PDA查詢庫存?

步驟一：打開PDA找到庫存查詢

步驟二：PDA掃描條碼，可以看到所有倉庫的在庫數量

Q：固定資產要修改保管人員或使用人員，但是有後續變動單據，造成無法修改，該如何處理?

A：

在固定資產變動選擇”改良”

【複製表身欄位視圖】

用途: 將用戶的表身欄位視圖複製給其他用戶

1、下圖為ADMIN用戶的進貨單表身欄位排序

(路徑：系統→其他基礎資料設定→自定義功能→複製自定義界面)

3、下圖為複製後003用戶進貨單表身視圖

如何使用條碼撿貨?

步驟一：將條碼從ONLINE ERP列印出來

步驟二：PDA掃描條碼，系統自行判斷此條碼為電腦

【客戶資料、貨品資料審核人員權限設定】

用途:新建客戶/廠商資料或貨品資料時操作員若無審核權限要怎麼設定？

步驟1➝到系統/密碼資料，選出該操作者並點選特殊密碼：

步驟2➝將客戶廠商「有審核權限」打勾；貨品代號「有審核權限」打勾。：

步驟3➝該操作員即可到客戶廠商、貨品代號點選審核人員給予權限；該操作員再次新建資料時存檔後系統會自動帶入該審核人，無須再去點選審核人員。

【貨品安全庫存設置】

用途:貨品資料中設定安全存量後，該貨品在幾個倉庫都有進出紀錄的話，在分倉存量的每個倉庫都會有一個庫存下限，這樣在做生產需求分析時，考慮安全存量會把所有的下限加在一起考慮。

範例為【設定商品-綠茶之安全存量】

步驟1➝貨品代號設定的屬性【上/下限設定方式】選擇【1.依貨品代號設定】。

步驟2➝設置貨品安全存量時，直接在貨品基礎資料的【安全存量】輸入即可，如圖：

步驟3➝執行貨品分倉存量核算，必須勾選【重整分倉存量上下限】，且選擇【1.上下限為零的紀錄】：

步驟4➝查看貨品分倉存量或批號分倉時，於貨品基礎資料設定之安全存量，則自動回寫下限存量：

多個套版同時列印

系統預設僅銷貨單可以一次列印多個套版，若其他單據也有列印多個套版的需求，可以在密碼資料中設定。

路徑:系統->密碼資料->特殊密碼->系統二->[可選擇多個套版同時列印]

設定後，使用者即可在單據列印同時選擇三種列印套版。

【年度結轉傳票】

用途:利用此功能自動將本年度的科目餘額結轉到下一年度做年初數(全年度的期初數)。完成年度結轉後會於系統產生一張下一年度的開帳傳票。

範例為【112年度結轉到113年】

步驟1➝總帳重整112年度資料

步驟2➝年度結轉112年度

• 結帳年度為112年。
• 期初建帳分部門逐張成立：開帳傳票是否要一個部門產生一張開帳傳票。
• 結帳日取開帳日期：當會計科目使用對象別時，（例如應收帳款對象別設定為公司往來），每個對象別或帳款可能都有不同的結帳日，如勾選此選項，則產生的開帳傳票之結帳日全部為開帳日期1月1日。
• 結帳後關帳：如勾選，重整後總帳系統自動會給上12月31日關帳日期；若無勾選，可自行手動關帳。若有修改112年度的傳票，則年度結轉傳票要重新執行。
• 結帳後重整：建議勾選。結轉後會自動跳出總帳重整視窗，請重整結帳年度的下一年度。
• 合併部門：如勾選，結帳年度同一科目如有不同部門結餘，產生的開帳傳票不分部門，全部加總於總部門。
• 相同對象別明細結轉：如勾選，有做對象別管制的科目，如對象別相同，不匯總結轉。
• 科目餘目取
  1. 餘額借貸方向：結帳年度餘額依借貸方結餘方向，切製開帳傳票
  2. 會計科目借貸方向:依會計科目方向切製開帳
  例如：預收帳款為貸方科目，若100年餘額為-1000，選擇1.餘額借貸方向，開帳傳票顯示為借方1000；選擇2.會計科目借貸方向，則顯示為貸方-1000。

步驟3➝年度結轉後需要做總帳重整113年度

步驟4➝確認開帳傳票

Q：使用PDA進貨時可以讓系統自動揀貨嗎？

A：到AI-WMS單據屬性設定，打勾[啟用ERP輸單模式]，在使用PDA時進入單據，貨品就會自動揀貨，不須再掃描條碼。

有啟用：PDA進入採購單時，系統自動把待揀貨的貨品揀貨，可到條碼明細查看自動揀貨的貨品。

Q：查詢單是否有被刪除。

A：幫助->系統設定->資料異常檢測->被刪除單據明細表

Q:如何將用戶的表身欄位排序複製給其他用戶?例如:要把ADMIN的進貨單表身欄位排序複製給003使用者。

A：用戶自訂義界面複製窗>表身欄位視圖。選取對應的操作員、單據別及要被複製的使用者，點擊執行即可。

下圖為複製後003用戶進貨單表身欄位的排序。

普通使用者已有模組設計權限，在單據添加表頭、表身字段時跳出提示：您沒有此權限。如何解決？

A：密碼資料中，勾上自定義字段設計。

Q：當客戶的訂單是需要先全額收款後才能出貨，應如何設置?

Q：當人員離職時，希望新進人員或指定人員可以修改人員的單子，除了在單據編輯權限一個一個建立外還能怎麼做?

固定資產購入單如何使用?

購入前的資料設定→營業人資料設定→其他→勾選啟用固定資產購入流程

Q：管控打單人員單據日期不能隨意修改，只能依照電腦日期走，該如何設定? (以進貨單為例)

A：在系統 / 密碼資料 / 密碼資料 / 特殊密碼 / 單據權限 / 單據日期已讀 / 進貨單 進貨單日期的….已消失，無法跳出小視窗去做日期選擇

AI-WMS【庫存查詢】增加“依倉庫查詢”功能

庫存查詢-依倉庫查詢單據屬性設定畫面如下:

PDA【庫存查詢-依倉庫查詢】操作:

單據匯總功能

年度結轉

• 結帳年度為111年。
• 結帳後是否關帳：若無勾選，可自行手動關帳。若有修改111年度的傳票，則年度結轉傳票要重新執行。
• 結帳後是否重整：建議勾選。結轉後會自動跳出總帳重整視窗，請重整結帳年度的下一年度。
• 期初建帳分部門逐張成立：開帳傳票一個部門一張。
• 合併部門：結帳年度同一科目如有不同部門的結餘，產生的開帳傳票不分部門，全部加總於總部門。
• 結帳日取開帳日期：當會計科目使用對象別時，（例如應收帳款對象別設定為公司往來），每個對象別或帳款可能都有不同的結帳日，如勾選此選項，則產生的開帳傳票之結帳日全部為開帳日期1月1日。
• 相同對象別明細結轉：有做對象別管制的科目，如對象別相同，也不匯總結轉。
• 科目餘目取
  1.餘額借貸方向：結帳年度餘額依借貸方結餘方向，切製開帳傳票
  2.會計科目借貸方向:依會計科目方向切製開帳
  例如：預收帳款為貸方科目，若100年餘額為-1000，選擇1.餘額借貸方向，開帳傳票顯示為借方1000；選擇2.會計科目借貸方向，則顯示為貸方-1000。

設定自動退出功能

Q：當打單時，希望相同項目切制出來的會計科目能夠拆開列示(不匯總)

匯總

不匯總

A：營業人資料設定->傳票->傳票匯總選項

針對該張單據設定不匯總後按確定即可。

特徵小數位數

特徵小數位數：特徵為數值型的時候，其特徵的小數位數的設定

位置：系統-->營業人資料-->系統2-->特徵小數位數

固定資產拆分作業

Q：當套版需要由excel 開啟

A： 密碼管理->選擇使用者->特殊密碼->系統二

【單據資料變動欄位設定】

可新增自定義的table的變動紀錄

路徑:系統→其他基礎資料設定→單據資料維護→單據資料變動欄位設定

注意!! sunlike365B-20210820之後版本才有

Q：當Client登錄方式為1.優先選擇公司代號或3.集團公司方式(公司代號)，在登錄畫面 可以看到多個使用者的用戶名，若是不想看其他用戶者並自己手打用戶名該如何設定?

A：在系統 / 營業人資料設定 / 系統1 / 登陸時需要手工登陸用戶代號(需勾選) 那麼，在登錄時就不會看到其他用戶了。

POS結帳時刷條碼自動帶入品號、批號、有效期欄位，加快結帳速度

Eg.已知麥香奶茶 批號：20220215 的有效期為2022-03-01

於其他支出單拉出即付金額欄位，選擇即付現金給上現金金額及帳戶。

存檔後系統會自動產生帳戶收支單。

【特殊單據傳票摘要取值】

如:帳戶收支單和帳戶調撥單，因表頭沒有傳票模版的選擇，系統在營業人資料中有針對這兩張特殊的單據傳票摘要取值設定：

傳票模版設定在傳票模版維護設定(系統其他基礎資料設定傳票模板設定傳票模版維護)：

以帳戶收支單為例：

當營業人資料中選擇這個模版代號後，就會依模版中的摘要來源抓取摘要到一般傳票的摘要中，若不設定，就保留現系統做法。

【如何利用條碼掃描器登打單據?】

路徑: 幫助→系統設定→資料異常檢測→被刪除單據明細表

A：可以從權限控管著手處理。系統 / 密碼資料 / 密碼資料 /特殊密碼 / 系統1

【批號貨品負庫存控制】

針對批號貨品負庫存控制，有兩處地方可做設置：

【建立基礎資料時，欄位要設為必填欄位】

如在打單據時，單據表頭要帶入相同內容，可設定默認值使表頭欄位自動填入，節省打單據的時間。

*以下範例為【銷貨單的摘要自動帶入”特殊顧客優惠”的字樣】

步驟1→在表頭空白處按右鍵，選擇[表頭欄位設定缺省值]

步驟2→勾選欄位，選填預設值或字樣再按下確認

之後新增的單據都會帶入相同內容。