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【關閉單據表身品號自動轉換品名功能】
營業人資料設定-系統1
單據目前表身預設顯示品名欄位且有轉换的功能,當游標定位品號欄位時顯示為品號,游標離開欄位後顯示為品名。
有些客戶不習慣這樣的操作,希望去掉轉換的功能,則可將此選項勾上,表身即會預設列示兩個欄位:品號、品名。
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【複製表身欄位視圖】
將用戶的表身欄位視圖複製給其他用戶
1、下圖為ADMIN用戶的進貨單表身欄位排序
2、用戶自訂義界面複製窗增加了一個頁籤—表身欄位視圖選取對應的欄位以及對應單據別,選取對應的目標使用者,點擊執行即可
3、下圖為複製後003用戶進貨單表身視圖
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【單據的業務員或經辦人取識別碼】
營業人資料設定
打勾「業務員(經辦人)取識別碼」
員工資料建檔
識別號碼給上相對應的使用者登入代號
使用者001打單時,單據的業務員自動帶出「員工代號001」
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【盤點作業(批號)】
當企業進出具有批號貨品的過程中,系統均會自動在批號分倉查詢記載庫存量,當需對批號貨品進行盤點時,可使用【盤點作業(批號)】將系統帳上數量與倉庫實際盤點數量進行核對。
Step 1. 先補齊所有進銷存及製造業的單據。
Step 2. 執行成本計算及分倉存量核算。
Step 3. 查詢報表數量、成本是否正確。(例如進銷存統計表、存貨明細表、產銷存統計表(含製造業)、存貨明細帳(含製造業)...等,跨月期初和上個月期末,數量和成本是否相同)
Step 4. 於【盤點作業(批號)】裡輸入盤點日期、帳載日期及盤點人員。
Step 5. 點選【條件】過濾要盤點的批號貨品。
Step 6. 點選【計算】,系統顯示【確信要計算帳載數量嗎?】點選【是】。
Step 7. 系統顯示【是否拷貝帳載數量到盤點相應欄位上?】
若點選【是】,代表系統將帳載數量欄位的數量拷貝至盤點數量欄位。若點選【否】,代表系統將不會拷貝帳載數量欄位的數量拷貝至盤點數量欄位,盤點人員必須自行輸入數量至盤點數量欄位中。
Step 8. 存檔後,針對帳載數量和盤點數量有差異的貨品,利用盤點單表頭的存貨調增或存貨調減進行調整。
Step 9. 做完調整單後,一定要重新再做成本計算及分倉存量核算。
※注意:若 Step 1~3 未確實執行,將會導致帳載數量和成本不對,那麼之後所調整的部份,將不會是正確的,因為調整單是調整差額。
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【人工及製費分攤中取費用值時的注意事項】
1、基礎操作
2、來源值的特別說明
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【年度結轉傳票】
用途:利用此功能自動將本年度的科目餘額結轉到下一年度做年初數(全年度的期初數)。完成年度結轉後會於系統產生一張下一年度的開帳傳票。
範例為【2025年度結轉到2026年】
步驟1➝總帳重整2025年度資料
步驟2➝年度結轉2025年度
步驟3➝年度結轉後需要做總帳重整2026年度
步驟4➝確認開帳傳票
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Q:如何讓(多幣別)銀行帳戶用外幣進行沖帳?
Step1:先到營業人資料設定將系統1頁籤的[會計科目/銀行帳戶啟用多幣別功能]選項勾選存檔
Step2:再到帳戶資料[路徑:系統>其他基礎資料設定M>銀行帳戶資料C>帳戶資料B],將此帳戶資料明細的帳戶幣別選擇3.多幣別
Step3:即可到收款/付款作業,表頭幣別給予外幣,到銀行/帳款可選擇到已設置多幣別的帳戶
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Q:單據扣稅類別是否可以管制不能修改
A:設定權限控管
系統→密碼資料→特殊密碼→單據權限→管制扣稅類別
針對需要管制單據勾選即可,此設定是針對個別用戶設定。
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【單據必填欄位設定】
設定單據輸入時,顯示紅字必填欄位,未輸入則無法存檔
位置:系統 -> 其他基礎資料設定 -> 單據資料維護 -> 單據資料必須輸入項設定
單據別:選擇要設定的單據
表名:選擇要設定的欄位為表頭還是表身
下方選擇要設定的欄位,啟用否雙擊標上”T”後存檔即可。
“顯示”下勾選欄位,貨品快速查詢視窗,會顯示這些欄位元的資訊。
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【新進人員修改離職人員單據權限】
Q:新進人員要能修改離職人員單據權限
A:除了用單據編輯權限,還可以用新進/離職人員權責交接作業
系統->密碼資料>新進/離職人員權責交接作業
離職人員、新進人員(新報到的使用者),交接的權責可以勾選>再點確認。即可修改離職人員單
注意: 請確認原帳號不再登入使用系統
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【登打單據時如何確認貨品庫存量?】
1. 將游標停留在數量欄位,會顯示此貨品在倉庫的庫存量.
2. 右下角的系統狀態列也會顯示.
3. 點選”貨品訊息”→貨品訊息視窗顯示各倉庫的庫存量及該貨品最近的進貨資訊、銷售資訊。
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【預收訂金並開發票】
Q:受訂單需要先收一筆訂金並開發票,該如何做?
A:在表尾有個訂金,點開來會有個小視窗可以先做訂金收款
可選擇現金收款或者轉帳,並KEY入相對應的欄位,輸入完後,若需要登打發票,則可點開發票進行輸入
小視窗輸入完後按下確認回到受訂單頁面,這時就會看到在訂金欄位會有200元,並在按下存檔即完成
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【信用管制設定】
客戶/廠商基本資料>帳款頁籤可設定對客戶的信用管制金額
“信用額度”
填入對該客戶的信用額度金額。
“信用管制”
1. 提示:若交易超出信用額度,會跳出提醒視窗,系統允許存檔。
2.管制:若交易超出信用額度,會跳出提醒視窗,系統不允許存檔。
3.不管制:若交易超出信用額度,系統不檢測,允許存檔。
“信用檢測”
根據哪種方式統計客戶的信用額度,可選擇依客戶、依客戶+中類、依客戶+工程案號、依客戶+單據類別。
“上下屬公司共用額度否”
上層公司與下屬公司的信用額度是否共用,選項勾起則共用。
“信用額度包含”
票據:是指已用額度是否包括以票據形式支付的帳款。
訂單:是指已用額度是否包括受訂單金額。
預收款:預收款項是否增加餘額額度。
暫收款:登打多客戶收款單是否增加餘額額度。
不立帳銷/退/折單:是指已用額度是否包括不會產生應收帳款的銷項單據金額。
出庫:是指已用額度是否包括出庫單金額。
調匯其他收入單: 由應收付帳款月末調匯作業產生的其他收入是否增加餘額額度。
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【快速查詢設置】
打開“貨品顯示欄位設定”介面,該介面會把貨品基礎資料的標準欄位元和自訂欄位元全部列示出來。即可以讓客戶在模糊查找視窗裡列示任意他想看到的欄位元值,方便根據某個欄位元值來選擇品號。
“顯示”下勾選欄位,貨品快速查詢視窗,會顯示這些欄位元的資訊。
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【複製員工資料的人員至人事基本資料】
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【基礎資料列印】
用途:利用此功能轉出或列印基礎資料。
範例為【列印目前未停用的貨品資料】
步驟1➝點出「基礎資料列印」(系統/其他基礎資料設定/基礎資料列印)
步驟2➝點選「種類」➝選依貨品資料
步驟3➝點選「條件」➝停用列示選「2.未停用」
步驟4➝點「製表」,即可查看目前未停用的貨品資料。
步驟5➝點「列印」,列印出未停用的貨品資料。
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【單據追蹤功能】
可透由下方【功能】鍵點選【單據追蹤】,查看單據是否有轉後面單據
EX: 採購轉進貨,由下方功能可查詢到進貨單據,點進貨單號可跳轉到進貨單
進貨單後續會計已沖款,也可由下方【功能】鍵點選【單據追蹤】,查看沖款單據
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【年度結轉傳票】
用途:利用此功能自動將本年度的科目餘額結轉到下一年度做年初數(全年度的期初數)。完成年度結轉後會於系統產生一張下一年度的開帳傳票。
範例為【2024年度結轉到2025年】
步驟1➝總帳重整2024年度資料
步驟2➝年度結轉2024年度
- 結帳年度為2024年。
- 期初建帳分部門逐張成立:開帳傳票是否要一個部門產生一張開帳傳票。
- 結帳日取開帳日期:當會計科目使用對象別時,(例如應收帳款對象別設定為公司往來),每個對象別或帳款可能都有不同的結帳日,如勾選此選項,則產生的開帳傳票之結帳日全部為開帳日期1月1日。
- 結帳後關帳:如勾選,重整後總帳系統自動會給上12月31日關帳日期;若無勾選,可自行手動關帳。若有修改2024年度的傳票,則年度結轉傳票要重新執行。
- 結帳後重整:建議勾選。結轉後會自動跳出總帳重整視窗,請重整結帳年度的下一年度。
- 合併部門:如勾選,結帳年度同一科目如有不同部門結餘,產生的開帳傳票不分部門,全部加總於總部門。
- 相同對象別明細結轉:如勾選,有做對象別管制的科目,如對象別相同,不匯總結轉。
- 科目餘目取
- 餘額借貸方向:結帳年度餘額依借貸方結餘方向,切製開帳傳票
- 會計科目借貸方向:依會計科目方向切製開帳
例如:預收帳款為貸方科目,若100年餘額為-1000,選擇1.餘額借貸方向,開帳傳票顯示為借方1000;選擇2.會計科目借貸方向,則顯示為貸方-1000。
步驟3➝年度結轉後需要做總帳重整2025年度
步驟4➝確認開帳傳票
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將報表欄位複製給其他使用者,可利用「報表參數批次複製」
路徑:幫助→系統設定→報表參數批次複製
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營業人資料設定:系統1——勾選上顯示基礎資料跳轉按鈕。
欄位裡會出現一個跳轉按鈕,點擊按鈕就會跳轉到相應的貨品基礎資料建檔,倉庫、部門等基礎資料欄位同樣也可以這樣操作。
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Q:查詢單據是否有修改,修改了什麼內容
A:先設定單據資料變動欄位設定,以進貨單為例。當設定了欄位,一旦單據有修改過的紀錄。 系統->其他基礎資料設定->單據資料維護->單據資料欄位變動設定
單據資料變動明細表系統->其他基礎資料設定->單據資料維護->單據資料變動明細表
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銷貨單屬性->整筆記錄轉入時不重算未稅本位幣/稅金
在受訂單有調整未稅金額和稅額,轉入銷貨單時,需勾選屬性”整筆記錄轉入時不重算未稅本位幣/稅金”
以下圖為例,稅額原本為26,手動改為25.
當銷貨單屬性未勾選時,將整張受訂單轉入,稅額會恢復為26.
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如何使用PDA查詢庫存?
步驟一:打開PDA找到庫存查詢
步驟二:PDA掃描條碼,可以看到所有倉庫的在庫數量
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Q:固定資產要修改保管人員或使用人員,但是有後續變動單據,造成無法修改,該如何處理?
A:
在固定資產變動選擇”改良”
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【複製表身欄位視圖】
用途: 將用戶的表身欄位視圖複製給其他用戶
1、下圖為ADMIN用戶的進貨單表身欄位排序
(路徑:系統→其他基礎資料設定→自定義功能→複製自定義界面)
3、下圖為複製後003用戶進貨單表身視圖
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如何使用條碼撿貨?
步驟一:將條碼從ONLINE ERP列印出來
步驟二:PDA掃描條碼,系統自行判斷此條碼為電腦
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【客戶資料、貨品資料審核人員權限設定】
用途:新建客戶/廠商資料或貨品資料時操作員若無審核權限要怎麼設定?
步驟1➝到系統/密碼資料,選出該操作者並點選特殊密碼:
步驟2➝將客戶廠商「有審核權限」打勾;貨品代號「有審核權限」打勾。:
步驟3➝該操作員即可到客戶廠商、貨品代號點選審核人員給予權限;該操作員再次新建資料時存檔後系統會自動帶入該審核人,無須再去點選審核人員。
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【貨品安全庫存設置】
用途:貨品資料中設定安全存量後,該貨品在幾個倉庫都有進出紀錄的話,在分倉存量的每個倉庫都會有一個庫存下限,這樣在做生產需求分析時,考慮安全存量會把所有的下限加在一起考慮。
範例為【設定商品-綠茶之安全存量】
步驟1➝貨品代號設定的屬性【上/下限設定方式】選擇【1.依貨品代號設定】。
步驟2➝設置貨品安全存量時,直接在貨品基礎資料的【安全存量】輸入即可,如圖:
步驟3➝執行貨品分倉存量核算,必須勾選【重整分倉存量上下限】,且選擇【1.上下限為零的紀錄】:
步驟4➝查看貨品分倉存量或批號分倉時,於貨品基礎資料設定之安全存量,則自動回寫下限存量:
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多個套版同時列印
系統預設僅銷貨單可以一次列印多個套版,若其他單據也有列印多個套版的需求,可以在密碼資料中設定。
路徑:系統->密碼資料->特殊密碼->系統二->[可選擇多個套版同時列印]
設定後,使用者即可在單據列印同時選擇三種列印套版。
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【年度結轉傳票】
用途:利用此功能自動將本年度的科目餘額結轉到下一年度做年初數(全年度的期初數)。完成年度結轉後會於系統產生一張下一年度的開帳傳票。
範例為【112年度結轉到113年】
步驟1➝總帳重整112年度資料
步驟2➝年度結轉112年度
- 結帳年度為112年。
- 期初建帳分部門逐張成立:開帳傳票是否要一個部門產生一張開帳傳票。
- 結帳日取開帳日期:當會計科目使用對象別時,(例如應收帳款對象別設定為公司往來),每個對象別或帳款可能都有不同的結帳日,如勾選此選項,則產生的開帳傳票之結帳日全部為開帳日期1月1日。
- 結帳後關帳:如勾選,重整後總帳系統自動會給上12月31日關帳日期;若無勾選,可自行手動關帳。若有修改112年度的傳票,則年度結轉傳票要重新執行。
- 結帳後重整:建議勾選。結轉後會自動跳出總帳重整視窗,請重整結帳年度的下一年度。
- 合併部門:如勾選,結帳年度同一科目如有不同部門結餘,產生的開帳傳票不分部門,全部加總於總部門。
- 相同對象別明細結轉:如勾選,有做對象別管制的科目,如對象別相同,不匯總結轉。
- 科目餘目取1. 餘額借貸方向:結帳年度餘額依借貸方結餘方向,切製開帳傳票2. 會計科目借貸方向:依會計科目方向切製開帳例如:預收帳款為貸方科目,若100年餘額為-1000,選擇1.餘額借貸方向,開帳傳票顯示為借方1000;選擇2.會計科目借貸方向,則顯示為貸方-1000。
步驟3➝年度結轉後需要做總帳重整113年度
步驟4➝確認開帳傳票
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Q:使用PDA進貨時可以讓系統自動揀貨嗎?
A:到AI-WMS單據屬性設定,打勾[啟用ERP輸單模式],在使用PDA時進入單據,貨品就會自動揀貨,不須再掃描條碼。
有啟用:PDA進入採購單時,系統自動把待揀貨的貨品揀貨,可到條碼明細查看自動揀貨的貨品。
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Q:查詢單是否有被刪除。
A:幫助->系統設定->資料異常檢測->被刪除單據明細表
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Q:如何將用戶的表身欄位排序複製給其他用戶?例如:要把ADMIN的進貨單表身欄位排序複製給003使用者。
A:用戶自訂義界面複製窗>表身欄位視圖。選取對應的操作員、單據別及要被複製的使用者,點擊執行即可。
下圖為複製後003用戶進貨單表身欄位的排序。
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普通使用者已有模組設計權限,在單據添加表頭、表身字段時跳出提示:您沒有此權限。如何解決?
A:密碼資料中,勾上自定義字段設計。
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Q:當客戶的訂單是需要先全額收款後才能出貨,應如何設置?
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Q:當人員離職時,希望新進人員或指定人員可以修改人員的單子,除了在單據編輯權限一個一個建立外還能怎麼做?
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固定資產購入單如何使用?
購入前的資料設定→營業人資料設定→其他→勾選啟用固定資產購入流程
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Q:管控打單人員單據日期不能隨意修改,只能依照電腦日期走,該如何設定? (以進貨單為例)
A:在系統 / 密碼資料 / 密碼資料 / 特殊密碼 / 單據權限 / 單據日期已讀 / 進貨單 進貨單日期的….已消失,無法跳出小視窗去做日期選擇
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AI-WMS【庫存查詢】增加“依倉庫查詢”功能
庫存查詢-依倉庫查詢單據屬性設定畫面如下:
PDA【庫存查詢-依倉庫查詢】操作:
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單據匯總功能
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年度結轉
- 結帳年度為111年。
- 結帳後是否關帳:若無勾選,可自行手動關帳。若有修改111年度的傳票,則年度結轉傳票要重新執行。
- 結帳後是否重整:建議勾選。結轉後會自動跳出總帳重整視窗,請重整結帳年度的下一年度。
- 期初建帳分部門逐張成立:開帳傳票一個部門一張。
- 合併部門:結帳年度同一科目如有不同部門的結餘,產生的開帳傳票不分部門,全部加總於總部門。
- 結帳日取開帳日期:當會計科目使用對象別時,(例如應收帳款對象別設定為公司往來),每個對象別或帳款可能都有不同的結帳日,如勾選此選項,則產生的開帳傳票之結帳日全部為開帳日期1月1日。
- 相同對象別明細結轉:有做對象別管制的科目,如對象別相同,也不匯總結轉。
- 科目餘目取
1.餘額借貸方向:結帳年度餘額依借貸方結餘方向,切製開帳傳票2.會計科目借貸方向:依會計科目方向切製開帳例如:預收帳款為貸方科目,若100年餘額為-1000,選擇1.餘額借貸方向,開帳傳票顯示為借方1000;選擇2.會計科目借貸方向,則顯示為貸方-1000。
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設定自動退出功能
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Q:當打單時,希望相同項目切制出來的會計科目能夠拆開列示(不匯總)
匯總
不匯總
A:營業人資料設定->傳票->傳票匯總選項
針對該張單據設定不匯總後按確定即可。
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特徵小數位數
特徵小數位數:特徵為數值型的時候,其特徵的小數位數的設定
位置:系統-->營業人資料-->系統2-->特徵小數位數
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固定資產拆分作業
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Q:當套版需要由excel 開啟
A: 密碼管理->選擇使用者->特殊密碼->系統二
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【單據資料變動欄位設定】
可新增自定義的table的變動紀錄
路徑:系統→其他基礎資料設定→單據資料維護→單據資料變動欄位設定
注意!! sunlike365B-20210820之後版本才有
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Q:當Client登錄方式為1.優先選擇公司代號或3.集團公司方式(公司代號),在登錄畫面 可以看到多個使用者的用戶名,若是不想看其他用戶者並自己手打用戶名該如何設定?
A:在系統 / 營業人資料設定 / 系統1 / 登陸時需要手工登陸用戶代號(需勾選) 那麼,在登錄時就不會看到其他用戶了。
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使用POS銷售搭配WMS條碼系統,可將條碼規則設定為貨品代號+批號+有效期
POS結帳時刷條碼自動帶入品號、批號、有效期欄位,加快結帳速度
Eg.已知麥香奶茶 批號:20220215 的有效期為2022-03-01
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【使用零用金支出,如何登打單據?】
於其他支出單拉出即付金額欄位,選擇即付現金給上現金金額及帳戶。
存檔後系統會自動產生帳戶收支單。
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【如何利用客戶廠商品號自動帶入貨號?】
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轉出貨品、廠商、各種基礎資料的EXCEL檔案
系統->其他基礎資料設定->基礎資料維護->基礎資料列印
範例:轉出客戶基礎資料
點選[種類]按鈕篩選出要過濾出來的基礎資料,按[製表]即可顯示客戶/廠商基礎資料。
點選[查詢範圍]按鈕可下條件做進一步的過濾,條件設定視窗中設定對象別=客戶,篩選出客戶類別為客戶的資料。
再次製表即可篩選出客戶類別為客戶的資料。
點選[轉出]按鈕,選擇格式、設定路徑後即可轉出檔案。>
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申報員工 110 年度薪資所得,應注意「自提退休金」不計入薪資所得課稅
舉例:
110 年勞工每月工資總額為 5 萬 7,000 元(提繳工資歸級為 5 萬 7,800 元),年終獎金 2 個月。
當年度該勞工的薪資所得為:79 萬 8,000 元(5 萬 7,000 元 × 14 個月)。
勞工每月自願提繳 6%退休金,則 當年度扣繳憑單:「依勞退條例自願提繳之金額」欄位應填報:4 萬 1,616 元(5 萬 7,800 元 × 6% × 12 個月)「給付總額」欄位應填報:75 萬 6,384 元(79 萬 8,000 元-4 萬 1,616 元) 。
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【特殊單據傳票摘要取值】
如:帳戶收支單和帳戶調撥單,因表頭沒有傳票模版的選擇,系統在營業人資料中有針對這兩張特殊的單據傳票摘要取值設定:
傳票模版設定在傳票模版維護設定(系統其他基礎資料設定傳票模板設定傳票模版維護):
以帳戶收支單為例:
當營業人資料中選擇這個模版代號後,就會依模版中的摘要來源抓取摘要到一般傳票的摘要中,若不設定,就保留現系統做法。
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【如何利用條碼掃描器登打單據?】
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【查詢已刪除單據的紀錄明細】
路徑: 幫助→系統設定→資料異常檢測→被刪除單據明細表
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【查詢已刪除單據的紀錄明細】
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【批號貨品負庫存控制】
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【Mobile簽核】
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Q:想控管單據列印了不能再刪除跟修改,該如何處理?
A:可以從權限控管著手處理。系統 / 密碼資料 / 密碼資料 /特殊密碼 / 系統1
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【批號貨品負庫存控制】
針對批號貨品負庫存控制,有兩處地方可做設置:
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【建立基礎資料時,欄位要設為必填欄位】
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如在打單據時,單據表頭要帶入相同內容,可設定默認值使表頭欄位自動填入,節省打單據的時間。
*以下範例為【銷貨單的摘要自動帶入”特殊顧客優惠”的字樣】
步驟1→在表頭空白處按右鍵,選擇[表頭欄位設定缺省值]
步驟2→勾選欄位,選填預設值或字樣再按下確認
之後新增的單據都會帶入相同內容。